久期財經報道，協鑫新能源控股有限公司（股票代碼：00451.HK）于10月16日發布官方公告，正式宣布將于2024年10月31日對未償還的“GCLNE 10 01/30/24”高級票據進行全額贖回。此次贖回的執行價格為未償本金總額的100%，并額外支付截至贖回日（不含當日）的累計應付利息。該批票據屬于2024年到期的品種，票面年利率為10.00%，由紐約梅隆銀行倫敦分行擔任受托人，其國際證券識別碼（ISIN）為XS2350477308。
根據最新披露的數據，截至公告發布之日，該系列票據的未償付本金余額為67,747,552美元。這一數字是基于2022年1月25日起適用的債券余率（pool factor）計算得出，對應的票面價值未償本金金額為84,499,382美元。
關于利息結算，截至但不包括贖回日當天，每1美元本金所對應的應計及未付利息約為0.025美元。因此，針對總額67,747,552美元的未償本金，最終的贖回總價款將高達69,441,241美元，折合每1美元本金需支付約1.025美元。
在正式的贖回日，所有被贖回的票據將視為到期并完成支付流程。除非公司出現違約情況，否則這些票據自贖回日起（含當日）將停止產生任何利息。
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