正荣地产控股:“H21正荣1”将于10月20日兑付利息及部分本金

久期财经讯,10月17日,正荣地产控股有限公司(简称“正荣地产控股”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“H21正荣1”)2023年分期偿还本金和利息的公告。本期债券发行总额为13.2亿元人民币,票面利率为6.30%,债权登记日为10月19日,债券付息和分期偿还本金日为10月20日。

本期债券本息兑付安排有调整。①本期债券的本金兑付期限调整为自2023年7月23日起42个月:②拟于议案表决通过之日后50个工作日及议案表决通过之日后半年末分别支付截至2023年7月23日(不含)未偿还债券本金的0.10%及对应利息;③截至2023年7月23日(不含)未偿还债券本金的99.80%的应计未付利息计入每张债券单价,不单独派发利息;本期债券自2023年7月23日(含)至2024年7月23日(不含)的利息于2025年1月23日、2025年7月23日、2026年1月23日分别支付20%、30%、50%,;本期债券自2024年7月23日(含)以后产生的利息不再单独支付,按分期兑付日(2025年10月23日、2026年1月23日、2026年4月23日、2026年7月23日、2026年10月23日、2027年1月23日)随每期本金兑付金额兑付时支付,利随本清。

本期债券将于2023年10月20日支付截至2023年7月23日(不含)未偿还债券本金的0.10%及对应利息。


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